دوره منتورینگ Harmonic Equilibrium Routing

Description

سرفصل ها و مباحث:

1. فصل اول (HER Sections)

  1.Market Structure

• An introduction to HFTs and Dark Pools
• OrderFlow & Price Regulation (Market Structure Series)
• LFT Price Zone
• FGP of Structure
• Time-Frame Detection (TFD)
• Clusters
• Nodes

  2.HER Sessions

• European Market Structure (EMS)
• US Market Structure (UMS)
• Asian Market Structure (AMS)
• Australian Market Structure (AUMS)
• STS/ETS
• False Moves
• Hunt Moves
• Session movements and Node connectivity (SNC)

2. فصل دوم (Money Management)

  1.Money Management Basis

• Financial Market Risk
• A proper portfolio structure
• Risk Measurement
• Logical stop loss specifications
• Target Definition
• Scalping / Day Trading risk management
• Swing Trading risk management
• Win rate potential against risk ratio management

  2.Capital Control

• Capital division on markets
• Handling low margin account
• Business class trading withdrawal of profit
• Low and high volume adjustment

  3.Money management based on trading methodology

• Safe entries
• Risk free targets/change of stop loss
• Setting limit order according to entry points
• When to use market order

3. فصل سوم (Creating a trading system based on HER methodology)

  1.A trading system

• Health and brain performance efficiency
• Daily Routine
• how to create a trading strategy
• Trading rules specifications
• trading plans based on time-frame
• implementing money management on a specific trading system
• Economic news reading/ Fundamental survey

  2.Supplementary systems for extra usage

• Naked Trading
• how to combine HER strategies with naked trading
• setting targets and stop loss

درباره مطالب دوره:

فصل اول:

در فصل اول کلیات مباحث متد HER گفته میشود.

متد HER براساس حرکات قیمت و جریان سفارشاتِ الگوریتم های HFT از سمتِ Inter-bank و موسسات مالی تنظیم شده است. بنابراین مباحثِ متد, پیاده سازی سفارش گذاری در Dark-Pool ها برروی چارت میباشد.

دربخش اول آشنایی با مباحثِ اولیه و درکِ الگوریتم های HFT و Dark-Pool ها و Quantitative-Analysis و … پوشش داده میشود.

در بخش دوم, ساختار مارکت و نحوه حرکات برای تکمیل سفارشات (جریان سفارشات و تنظیم قیمت) برروی چارت توضیح داده میشود, و در بخش سوم به محدوده های الگوریتم های LFT پرداخته میشود.

FGP of Structure محدوده هایی که سفارشات کمتری از سمتِ فعالین مارکت قرارگرفته است را مورد بررسی قرار میدهد.

با استفاده از TFD معامله گر قادر به تشخیص تایم فریم مشخصی برای تعیین محدوده ها و معامله میشود و اصول پیاده سازی این مبحث با دربرگیری نکات محاسباتی برروی چارت خواهد بود.

در بخش ششم, Cluster ها گفته خواهد شد, کلاستر به معنای دسته بندی روندها برای تشخیص محدوده ها میباشد و کاربرد زیادی در تشخیص Node ها و محدوده های LFT دارد.

در بخش هفتم با تکمیلِ مبحثِ Node که محدوده های موردِ نظرِ HFT را مشخص میکند, معامله گر قادر به تنظیم سیستم معامله و استراتژی مشخص برای معامله خواهد بود.

با یادگیری سشن های معاملاتی (HER Sessions), دقتِ تحلیل و ترید در تایم فریم های پایین چندین برابر میشود. سشن های معاملاتی شامل ساختار مارکت اروپا (EMS), ساختار مارکت آسیا (AMS), ساختار مارکت آمریکا (UMS) و ساختار مارکت استرالیا (َAUMS) میشود, که مباحثی از قبیل حرکاتِ سشن ها در تایم های متفاوت را براساس تنظیم رگولاتوری های HFT های متفاوت پوشش میدهد.

فصل دوم:

در این فصل تمامی موارد و نکاتی که معامله گر برای تنظیم ریسک و مدیریت سرمایه نیاز دارد گفته میشود.

این فصل حاوی سه مبحثِ اصول و پایه مدیریت سرمایه, کنترل سرمایه (نحوه تقسیم سرمایه, تنظیم حجم معامله و …) و مدیریت سرمایه براساسِ متدِ معاملاتی میباشد.

فصل سوم:

ساخت سیستم معاملاتی براساسِ یک متدِ تحلیلی و معامله گری, یکی از چالش هایی میباشد که معامله گران خرد با آن مواجه هستند, یادگیری مطالب متفاوت و ترکیب هرکدام یا بررسی هر روش, نیاز به یادگیری کامل و کسب تجربه دارد و گاهی برخی از معامله گران اشتباهات متداولی در ساخت سیستم و پیروی از آن دارند, در این فصل با دو بخشِ ساخت سیستم ترید و سیستم های تکمیلی برای استفاده در استراتژی های متفاوت, معامله گر قادر به ساخت سیستمِ شخصی معامله خواهد بود.

در بخش دوم مباحثی همچون Naked Trading گفته خواهد شد که ارتباطی با سبک HER ندارد, اما برای گستردگی در ساخت سیستم های معاملاتی متفاوت میتواند کمک کننده باشد.

پیش نمایش (ویدئو جلسه اول):

فلوچارت مطالب HER Mentoring Course: